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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 320.00 | 4 566.00 | 4 754.00 | 9 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 1 387.00 | 1 609.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 2 430.00 | 4 766.00 | 7 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 325.00 | 8 383.00 | 14 942.00 | 23 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 842.00 | 8 383.00 | 50 459.00 | 58 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 12 210.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 17 823.00 | 14 210.00 | | 17 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 994.00 | 17 194.00 | | 12 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 9 096.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 4 126.00 | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 787.00 | 13 065.00 | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 637.00 | 43 481.00 | | 32 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 459.00 | 57 691.00 | | 50 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 062.00 | 30 521.00 | | 24 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 69.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 69.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -69.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 176.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 682.00 | 108 055.00 | | 116 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 069.00 | 95 845.00 | | 113 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | 12 210.00 | | 3 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 111.00 | | 214.00 | 23 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 214.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426.00 | 3 957.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 3 957.00 | | 4 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 959.00 | 4 385.00 | 8 575.00 | 12 959.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 637.00 | 24 062.00 | 8 575.00 | 32 637.00 |