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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790.00 | 1 460.00 | 12 330.00 | 13 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 464.00 | 48 509.00 | 209 955.00 | 258 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 464.00 | 48 509.00 | 324 955.00 | 373 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 282.00 | 45 000.00 | 312 282.00 | 357 282.00 |
BZ Autres créances | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CF Disponibilités | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 138.00 | 45 000.00 | 394 138.00 | 439 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 602.00 | 93 509.00 | 719 093.00 | 812 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 529.00 | 116 247.00 | | 174 529.00 |
DL TOTAL (I) | 340 776.00 | 166 247.00 | | 340 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | 1 961.00 | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 687.00 | 30 639.00 | | 28 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 643.00 | 22 650.00 | | 55 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 474.00 | 104 165.00 | | 265 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 13 140.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 317.00 | 172 554.00 | | 378 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 093.00 | 338 801.00 | | 719 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 317.00 | 172 554.00 | | 378 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 512.00 | 1 961.00 | | 8 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 506.00 | | 2 141 506.00 | 2 141 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 506.00 | | 2 141 506.00 | 2 141 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 107.00 | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 107.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | -107.00 | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 390.00 | 50 462.00 | | 63 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 506.00 | 242 269.00 | | 2 141 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 977.00 | 126 023.00 | | 1 966 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 529.00 | 116 247.00 | | 174 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 891.00 | | 292 573.00 | 80 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 891.00 | | 277 573.00 | 80 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 611.00 | 30 898.00 | | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 611.00 | 30 898.00 | | 17 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 282.00 | 357 282.00 | | 357 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 954.00 | 420 954.00 | | 420 954.00 |
VW T.V.A. | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 317.00 | 378 317.00 | | 378 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 289.00 | 2 287.00 | | 10 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
ST Autres comptes | 818 595.00 | 22 307.00 | | 818 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 312.00 | | | 246 312.00 |
YT Sous‐traitance | 52 382.00 | 9 500.00 | | 52 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 430.00 | 2 287.00 | | 10 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 48 454.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 278.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 958.00 | 31 807.00 | | 1 145 958.00 |