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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790.00 | 2 044.00 | 11 746.00 | 13 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 202.00 | 194 608.00 | 230 594.00 | 425 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 992.00 | 196 652.00 | 419 340.00 | 615 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 465.00 | 45 000.00 | 658 465.00 | 703 465.00 |
BZ Autres créances | 203 064.00 | | 203 064.00 | 203 064.00 |
CF Disponibilités | 394 480.00 | | 394 480.00 | 394 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 009.00 | 45 000.00 | 1 256 009.00 | 1 301 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 001.00 | 241 652.00 | 1 675 349.00 | 1 917 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 265.00 | | | 417 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
DL TOTAL (I) | 490 688.00 | | | 490 688.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 408.00 | | | 353 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EA Autres dettes | 459 001.00 | | | 459 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 661.00 | | | 903 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 349.00 | | | 1 675 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 661.00 | | | 903 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 992.00 | | 14 000.00 | 601 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 992.00 | | 14 000.00 | 524 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 899.00 | 78 753.00 | | 117 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 899.00 | 78 753.00 | | 117 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 281 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 281 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 001.00 | 459 001.00 | | 459 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 703 465.00 | 703 465.00 | | 703 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VI Groupe et associés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 529.00 | 983 529.00 | | 983 529.00 |
VW T.V.A. | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 661.00 | 903 661.00 | | 903 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
ST Autres comptes | 2 110 591.00 | | | 2 110 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 266.00 | | | 433 266.00 |
YT Sous‐traitance | 365 580.00 | | | 365 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 949 387.00 | | | 2 949 387.00 |