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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 6 672.00 | 43 328.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 447.00 | 49 762.00 | 61 685.00 | 111 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 498.00 | 920 198.00 | 586 300.00 | 1 506 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 870.00 | 976 632.00 | 874 238.00 | 1 850 870.00 |
BT Marchandises | 350 287.00 | 16 072.00 | 334 215.00 | 350 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 936 233.00 | | 936 233.00 | 936 233.00 |
CF Disponibilités | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 862.00 | | 155 862.00 | 155 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 950.00 | 16 072.00 | 1 526 878.00 | 1 542 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 820.00 | 992 704.00 | 2 401 116.00 | 3 393 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 121.00 | -146 358.00 | | -641 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 871.00 | -494 763.00 | | -330 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 440.00 | 187 181.00 | | 130 440.00 |
DL TOTAL (I) | 158 448.00 | 546 060.00 | | 158 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 401 011.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 021.00 | 138 298.00 | | 275 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 356.00 | 133 741.00 | | 185 356.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 40.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 668.00 | 2 273 089.00 | | 2 242 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 116.00 | 2 819 149.00 | | 2 401 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 573.00 | | 2 805 573.00 | 2 805 573.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 573.00 | | 2 805 573.00 | 2 805 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 741.00 | 35 569.00 | | 142 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 741.00 | 35 569.00 | | 142 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 458.00 | | | 376 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 458.00 | | | 376 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 717.00 | 35 569.00 | | -233 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 420.00 | 2 076 524.00 | | 2 966 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 292.00 | 2 571 286.00 | | 3 297 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 871.00 | -494 763.00 | | -330 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 505.00 | | 99 015.00 | 1 791 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 450.00 | 182 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 450.00 | 1 850 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 835.00 | | 5 310.00 | 1 612 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 670.00 | | 93 705.00 | 128 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 433.00 | 331 741.00 | | 268 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 5 004.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 765.00 | 326 737.00 | | 266 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 376 456.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 674.00 | 16 072.00 | 16 674.00 | 16 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 674.00 | 392 530.00 | 16 674.00 | 16 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 674.00 | 392 530.00 | 16 674.00 | 16 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 072.00 | 16 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 021.00 | 275 021.00 | | 275 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 878.00 | 18 876.00 | | 18 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 456.00 | 829 456.00 | | 829 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 019.00 | 1 094 095.00 | 182 925.00 | 1 277 019.00 |
VW T.V.A. | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 669.00 | 2 242 669.00 | | 2 242 669.00 |