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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 11 676.00 | 38 324.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 288.00 | 23 974.00 | 13 314.00 | 37 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 770.00 | 899 534.00 | 423 236.00 | 1 322 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 157.00 | 935 184.00 | 633 973.00 | 1 569 157.00 |
BT Marchandises | 267 775.00 | 12 451.00 | 255 324.00 | 267 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 723 442.00 | | 723 442.00 | 723 442.00 |
CF Disponibilités | 279 288.00 | | 279 288.00 | 279 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 806.00 | 12 451.00 | 1 386 355.00 | 1 398 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 964.00 | 947 635.00 | 2 020 328.00 | 2 967 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -971 992.00 | -641 121.00 | | -971 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 578.00 | -330 871.00 | | -21 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 598.00 | 130 440.00 | | 80 598.00 |
DL TOTAL (I) | 87 027.00 | 158 448.00 | | 87 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 783.00 | 275 021.00 | | 397 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 668.00 | 185 378.00 | | 320 668.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 1 260.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 301.00 | 2 242 668.00 | | 1 933 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 328.00 | 2 401 116.00 | | 2 020 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 284.00 | 1 933 300.00 | | 1 935 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 657.00 | | 2 572 657.00 | 2 572 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 657.00 | | 2 572 657.00 | 2 572 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 842.00 | 142 741.00 | | 49 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 004.00 | | | 186 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 846.00 | 142 741.00 | | 235 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 917.00 | 376 458.00 | | 95 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 917.00 | 376 458.00 | | 95 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 929.00 | -233 717.00 | | 139 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 655.00 | 2 966 420.00 | | 2 824 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 233.00 | 3 297 292.00 | | 2 846 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 578.00 | -330 871.00 | | -21 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 870.00 | | 17 723.00 | 1 850 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 549.00 | 159 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 437.00 | 1 569 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 888.00 | 1 360 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 946.00 | | | 1 617 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 925.00 | | 17 723.00 | 182 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 174.00 | 306 527.00 | 161 971.00 | 600 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | 5 004.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 502.00 | 301 523.00 | 161 971.00 | 593 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 376 458.00 | | 186 004.00 | 376 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 072.00 | 12 451.00 | 16 072.00 | 16 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 530.00 | 12 451.00 | 202 076.00 | 392 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 530.00 | 12 451.00 | 202 076.00 | 392 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 451.00 | 16 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 783.00 | 397 783.00 | | 397 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VP Divers | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 060.00 | 497 060.00 | | 497 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 644.00 | 732 545.00 | 159 099.00 | 891 644.00 |
VW T.V.A. | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 101.00 | 1 814 101.00 | | 1 814 101.00 |