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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 748 165.00 | | 13 748 165.00 | 13 748 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 116 789.00 | | 38 116 789.00 | 38 116 789.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 586 134.00 | | 586 134.00 | 586 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 745 267.00 | | 38 745 267.00 | 38 745 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 165.00 | | | 108 165.00 |
CU Autres participations | 24 368 624.00 | | 24 368 624.00 | 24 368 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 368 624.00 | | | 24 368 624.00 |
DH Report à nouveau | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 059.00 | | | -593 059.00 |
DL TOTAL (I) | 23 773 165.00 | | | 23 773 165.00 |
DP Provisions pour risques | 586 134.00 | | | 586 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 134.00 | | | 586 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 374 079.00 | | | 14 374 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 385 967.00 | | | 14 385 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 745 267.00 | | | 38 745 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 771.00 | | | 440 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 374 079.00 | | | 14 374 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 224.00 | | | 702 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 059.00 | | | -593 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 116 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 116 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 116 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 116 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 972 141.00 | 26 945.00 | 2 103 514.00 | 13 972 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 748 165.00 | 108 165.00 | 13 640 000.00 | 13 748 165.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VI Groupe et associés | 401 938.00 | 401 938.00 | | 401 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 766 801.00 | 126 801.00 | 13 640 000.00 | 13 766 801.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 385 967.00 | 440 771.00 | 2 103 514.00 | 14 385 967.00 |