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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 602.00 | 2 463.00 | 3 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 937 382.00 | | 12 937 382.00 | 12 937 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 309 071.00 | 602.00 | 38 308 469.00 | 38 309 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CF Disponibilités | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 320.00 | | 261 320.00 | 261 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 311 682.00 | | 1 311 682.00 | 1 311 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 882 073.00 | 602.00 | 39 881 471.00 | 39 882 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 382.00 | | | 297 382.00 |
CU Autres participations | 25 368 624.00 | | 25 368 624.00 | 25 368 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 368 624.00 | | | 24 368 624.00 |
DH Report à nouveau | -595 459.00 | | | -595 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 880.00 | | | -594 880.00 |
DL TOTAL (I) | 23 178 285.00 | | | 23 178 285.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311 682.00 | | | 1 311 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 682.00 | | | 1 311 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 356 792.00 | | | 15 356 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 391 504.00 | | | 15 391 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 881 471.00 | | | 39 881 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 081.00 | | | 897 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 617.00 | | | 256 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 497.00 | | | 851 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 880.00 | | | -594 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 417 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 108 165.00 | | 38 306 006.00 | 1 108 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 108 165.00 | | 38 309 071.00 | 1 108 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 754 854.00 | 260 431.00 | 2 032 638.00 | 14 754 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 937 382.00 | 297 382.00 | 12 640 000.00 | 12 937 382.00 |
UX Autres créances clients | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VB T. V. A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VI Groupe et associés | 601 938.00 | 601 938.00 | | 601 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999 634.00 | 359 634.00 | 12 640 000.00 | 12 999 634.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 391 504.00 | 897 081.00 | 2 032 638.00 | 15 391 504.00 |