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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 123.00 | 260.00 | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 456.00 | 2 838.00 | 5 618.00 | 8 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 448.00 | 2 961.00 | 114 487.00 | 117 448.00 |
BT Marchandises | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CF Disponibilités | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 964.00 | 2 961.00 | 209 003.00 | 211 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 11 944.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 28 686.00 | 16 944.00 | | 28 686.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 454.00 | 79 094.00 | | 65 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 755.00 | 54 292.00 | | 51 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 909.00 | 43 798.00 | | 46 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 334.00 | 7 001.00 | | 12 334.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 729.00 | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 318.00 | 184 915.00 | | 180 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 003.00 | 201 858.00 | | 209 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 64.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -64.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 1 862.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 617.00 | 94 203.00 | | 118 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 875.00 | 82 259.00 | | 106 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 742.00 | 11 944.00 | | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 1 592.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 1 592.00 | | 1 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 454.00 | 13 822.00 | 51 632.00 | 65 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 688.00 | 41 104.00 | 1 584.00 | 42 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 318.00 | 128 685.00 | 51 632.00 | 180 318.00 |