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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 199.00 | 183.00 | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 456.00 | 4 353.00 | 4 102.00 | 8 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 448.00 | 4 553.00 | 112 895.00 | 117 448.00 |
BT Marchandises | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CF Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 190.00 | 4 553.00 | 204 637.00 | 209 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 186.00 | 11 444.00 | | 23 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 344.00 | 11 742.00 | | 12 344.00 |
DL TOTAL (I) | 41 030.00 | 28 686.00 | | 41 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 566.00 | 65 454.00 | | 58 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 884.00 | 51 755.00 | | 46 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 46 909.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 437.00 | 12 334.00 | | 18 437.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 869.00 | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 411.00 | 2 996.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 607.00 | 180 318.00 | | 163 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 637.00 | 209 003.00 | | 204 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 121.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -121.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 008.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 093.00 | 118 617.00 | | 111 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 749.00 | 106 874.00 | | 98 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 344.00 | 11 742.00 | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 1 592.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 1 591.00 | | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 566.00 | 13 914.00 | 44 652.00 | 58 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 092.00 | 39 508.00 | 1 584.00 | 41 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 607.00 | 118 955.00 | 44 652.00 | 163 607.00 |