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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 854.00 | 161.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 617.00 | 4 817.00 | 8 800.00 | 13 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 141.00 | 5 671.00 | 304 470.00 | 310 141.00 |
BT Marchandises | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 862.00 | 5 671.00 | 439 191.00 | 444 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
DL TOTAL (I) | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 656.00 | | | 249 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 844.00 | | | 361 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 191.00 | | | 439 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 310 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 14 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 656.00 | 23 804.00 | 94 297.00 | 249 656.00 |
VI Groupe et associés | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 789.00 | | | 286 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 672.00 | 16 163.00 | 509.00 | 16 672.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 844.00 | 73 710.00 | 156 579.00 | 361 844.00 |