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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 617.00 | 12 207.00 | 1 410.00 | 13 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 141.00 | 13 222.00 | 296 919.00 | 310 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CF Disponibilités | 137 916.00 | | 137 916.00 | 137 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 039.00 | | 232 039.00 | 232 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 180.00 | 13 222.00 | 528 958.00 | 542 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 891.00 | 121 806.00 | | 191 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 941.00 | 70 085.00 | | 87 941.00 |
DL TOTAL (I) | 290 832.00 | 202 891.00 | | 290 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 715.00 | 201 910.00 | | 177 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 694.00 | 31 980.00 | | 19 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 29 863.00 | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 586.00 | 17 614.00 | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 127.00 | 281 367.00 | | 238 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 958.00 | 484 258.00 | | 528 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 999.00 | 71 701.00 | | 63 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 141.00 | | | 310 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147.00 | 2 074.00 | 13 222.00 | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 2 074.00 | 13 222.00 | 11 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 715.00 | 23 281.00 | 92 749.00 | 177 715.00 |
VI Groupe et associés | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820.00 | 9 311.00 | 509.00 | 9 820.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 127.00 | 63 999.00 | 112 443.00 | 238 127.00 |