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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 214.00 | 30 418.00 | 236 796.00 | 267 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 464.00 | 30 418.00 | 338 046.00 | 368 464.00 |
BT Marchandises | 198 432.00 | | 198 432.00 | 198 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
CF Disponibilités | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 648.00 | | 411 648.00 | 411 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 112.00 | 30 418.00 | 749 694.00 | 780 112.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 919.00 | | | 264 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
EA Autres dettes | 372 583.00 | | | 372 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 073.00 | | | 736 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 694.00 | | | 749 694.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 060.00 | | 649 060.00 | 649 060.00 |
FG Production vendue services | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 935.00 | | 655 935.00 | 655 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 418.00 | |
GE Autres charges | | | 19 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 422.00 | | | 657 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 801.00 | | | 653 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 250.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 418.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 919.00 | 264 919.00 | | 264 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 583.00 | 372 583.00 | | 372 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VC Groupe et associés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 889.00 | 156 639.00 | 81 250.00 | 237 889.00 |
VW T.V.A. | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 073.00 | 736 073.00 | | 736 073.00 |