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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 902.00 | 76 375.00 | 192 527.00 | 268 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 975.00 | 76 375.00 | 297 600.00 | 373 975.00 |
BT Marchandises | 161 074.00 | | 161 074.00 | 161 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
CF Disponibilités | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 839.00 | | 483 839.00 | 483 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 814.00 | 76 375.00 | 781 439.00 | 857 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 160.00 | 3 621.00 | | -27 160.00 |
DL TOTAL (I) | -13 538.00 | 13 621.00 | | -13 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 024.00 | 264 919.00 | | 282 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 55 446.00 | | 50 299.00 |
EA Autres dettes | 429 529.00 | 372 583.00 | | 429 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 125.00 | 43 125.00 | | 33 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 977.00 | 736 073.00 | | 794 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 439.00 | 749 694.00 | | 781 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 977.00 | 736 073.00 | | 794 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 303.00 | | 638 303.00 | 638 303.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 303.00 | | 648 303.00 | 648 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 957.00 | |
GE Autres charges | | | 14 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -858.00 | 1 174.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 648.00 | 657 422.00 | | 651 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 808.00 | 653 801.00 | | 678 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 160.00 | 3 621.00 | | -27 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 464.00 | | 11 259.00 | 368 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 214.00 | | 8 184.00 | 267 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 250.00 | | 3 075.00 | 81 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418.00 | 45 957.00 | | 30 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | 45 957.00 | | 30 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 024.00 | 282 024.00 | | 282 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 529.00 | 429 529.00 | | 429 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VC Groupe et associés | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VP Divers | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 353.00 | 343 353.00 | | 343 353.00 |
VW T.V.A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 977.00 | 794 977.00 | | 794 977.00 |