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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815.00 | 1 805.00 | 8 010.00 | 9 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 772.00 | 3 811.00 | 22 960.00 | 26 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 617.00 | 5 617.00 | 31 001.00 | 36 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 790.00 | 5 617.00 | 165 174.00 | 170 790.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 859.00 | | 368 859.00 | 368 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 859.00 | | 368 859.00 | 368 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 646.00 | | | 378 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 384.00 | | | 360 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 117.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 36 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 36 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 318.00 | 2 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 318.00 | 2 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VB T. V. A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 701.00 | 16 126.00 | 21 549.00 | 41 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 089.00 | 91 515.00 | 21 549.00 | 117 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
ST Autres comptes | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
YT Sous‐traitance | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 583.00 | | | 70 583.00 |