| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 208.00 | 3 819.00 | 7 389.00 | 11 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 525.00 | 12 734.00 | 35 791.00 | 48 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 263.00 | 16 554.00 | 43 710.00 | 60 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 213.00 | | 144 213.00 | 144 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 476.00 | 16 554.00 | 187 923.00 | 204 476.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 509.00 | | 498 509.00 | 498 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 509.00 | | 498 509.00 | 498 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 228.00 | | | 499 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 449.00 | | | 494 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 617.00 | | 23 646.00 | 36 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 587.00 | | 23 146.00 | 36 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 500.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | 10 937.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 10 937.00 | | 5 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 569.00 | 8 044.00 | 30 525.00 | 38 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 534.00 | 47 034.00 | 500.00 | 47 534.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 299.00 | 87 774.00 | 30 525.00 | 118 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
ST Autres comptes | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
YT Sous‐traitance | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 271.00 | | | 100 271.00 |