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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 025.00 | 18 811.00 | 10 214.00 | 29 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 470.00 | 100 698.00 | 9 773.00 | 110 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 260.00 | 120 989.00 | 97 271.00 | 218 260.00 |
BT Marchandises | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CF Disponibilités | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 507.00 | | 220 507.00 | 220 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 767.00 | 120 989.00 | 317 778.00 | 438 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 661.00 | 148 157.00 | | 167 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 666.00 | 19 504.00 | | -20 666.00 |
DL TOTAL (I) | 155 379.00 | 176 045.00 | | 155 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 952.00 | 9 750.00 | | 11 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 100 593.00 | | 109 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 197.00 | 22 251.00 | | 38 197.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 399.00 | 135 114.00 | | 162 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 778.00 | 311 160.00 | | 317 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 197.00 | 135 114.00 | | 156 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 458.00 | | 565 458.00 | 565 458.00 |
FD Production vendue biens | -5 449.00 | | -5 449.00 | -5 449.00 |
FG Production vendue services | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 269.00 | | 575 269.00 | 575 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 867.00 | 620 561.00 | | 577 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 533.00 | 601 057.00 | | 598 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 666.00 | 19 504.00 | | -20 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 997.00 | | 1 233.00 | 202 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 232.00 | | 1 233.00 | 124 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 940.00 | 7 049.00 | | 113 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 940.00 | 7 049.00 | | 113 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 952.00 | 5 750.00 | 6 202.00 | 11 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 127.00 | 58 822.00 | 16 305.00 | 75 127.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 398.00 | 156 196.00 | 6 202.00 | 162 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |