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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 025.00 | 19 915.00 | 9 110.00 | 29 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 470.00 | 102 849.00 | 7 621.00 | 110 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 260.00 | 124 245.00 | 94 015.00 | 218 260.00 |
BT Marchandises | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 143.00 | | 195 143.00 | 195 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 403.00 | 124 245.00 | 289 158.00 | 413 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 995.00 | 167 661.00 | | 146 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 792.00 | -20 666.00 | | -21 792.00 |
DL TOTAL (I) | 133 587.00 | 155 379.00 | | 133 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750.00 | 11 952.00 | | 5 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 057.00 | 109 257.00 | | 113 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 38 197.00 | | 34 075.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 472.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 571.00 | 162 399.00 | | 155 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 158.00 | 317 778.00 | | 289 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 336.00 | 156 197.00 | | 152 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 467.00 | 2.00 | 548 469.00 | 548 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 867.00 | 2.00 | 560 869.00 | 560 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 953.00 | 577 867.00 | | 560 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 745.00 | 598 533.00 | | 582 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 792.00 | -20 666.00 | | -21 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 989.00 | 3 256.00 | | 120 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 989.00 | 3 256.00 | | 120 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750.00 | 2 515.00 | 3 235.00 | 5 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 185.00 | 28 880.00 | 16 305.00 | 45 185.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 570.00 | 152 335.00 | 3 235.00 | 155 570.00 |