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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 098.00 | 2 788.00 | 310.00 | 3 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 18 224.00 | 798.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 815.00 | 9 681.00 | 10 134.00 | 19 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 609.00 | 30 692.00 | 17 916.00 | 48 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BN En cours de production de biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 769.00 | | 166 769.00 | 166 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 377.00 | 30 692.00 | 184 685.00 | 215 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 69 038.00 | 66 824.00 | | 69 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 178.00 | 2 215.00 | | -47 178.00 |
DL TOTAL (I) | 30 250.00 | 77 427.00 | | 30 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 384.00 | 20 300.00 | | 68 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 285.00 | 40 069.00 | | 24 285.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 436.00 | 60 369.00 | | 154 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 685.00 | 137 796.00 | | 184 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 295.00 | | 347 295.00 | 347 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 295.00 | | 347 295.00 | 347 295.00 |
FM Production stockée | | | 4 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 766.00 | 563 044.00 | | 353 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 943.00 | 560 829.00 | | 400 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 178.00 | 2 215.00 | | -47 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 639.00 | 4 053.00 | | 26 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 639.00 | 4 053.00 | | 26 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 370.00 | 79 370.00 | 6 000.00 | 85 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |