| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 471.00 | 1 213.00 | 1 684.00 |
AP Constructions | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 18 423.00 | 599.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 315.00 | 15 111.00 | 12 205.00 | 27 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 256.00 | 37 103.00 | 20 153.00 | 57 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BN En cours de production de biens | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
BZ Autres créances | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CF Disponibilités | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 939.00 | | 266 939.00 | 266 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 195.00 | 37 103.00 | 287 093.00 | 324 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 21 861.00 | 69 038.00 | | 21 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 869.00 | -47 178.00 | | 93 869.00 |
DL TOTAL (I) | 124 118.00 | 30 250.00 | | 124 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 516.00 | 4 509.00 | | 10 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 2 258.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 68 384.00 | | 30 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 430.00 | 24 285.00 | | 37 430.00 |
EA Autres dettes | 83 877.00 | 55 000.00 | | 83 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 974.00 | 154 436.00 | | 162 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 093.00 | 184 685.00 | | 287 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 320.00 | 154 436.00 | | 153 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 270.00 | | 542 270.00 | 542 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 270.00 | | 542 270.00 | 542 270.00 |
FM Production stockée | | | -3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 028.00 | 353 766.00 | | 551 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 159.00 | 400 943.00 | | 457 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 869.00 | -47 178.00 | | 93 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 692.00 | 6 410.00 | | 30 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 692.00 | 5 939.00 | | 30 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 516.00 | 3 862.00 | 6 654.00 | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 855.00 | 168 855.00 | | 168 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 992.00 | 168 855.00 | 6 137.00 | 174 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 974.00 | 156 321.00 | 6 654.00 | 162 974.00 |