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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 466.00 | 70 209.00 | 11 257.00 | 81 466.00 |
AH Fonds commercial | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 759.00 | 130 085.00 | 19 674.00 | 149 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 660.00 | 362 469.00 | 93 192.00 | 455 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 952.00 | 562 762.00 | 159 190.00 | 721 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 367.00 | 4 629.00 | 484 738.00 | 489 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
BT Marchandises | 100 950.00 | 12 840.00 | 88 110.00 | 100 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 727.00 | 19 118.00 | 220 610.00 | 239 727.00 |
BZ Autres créances | 162 168.00 | | 162 168.00 | 162 168.00 |
CF Disponibilités | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 011.00 | 36 586.00 | 1 039 424.00 | 1 076 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 963.00 | 599 348.00 | 1 198 614.00 | 1 797 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 609.00 | 274 609.00 | | 274 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
DH Report à nouveau | -177 057.00 | -190 813.00 | | -177 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 024.00 | 13 756.00 | | 50 024.00 |
DL TOTAL (I) | 249 426.00 | 199 402.00 | | 249 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 301.00 | 315 700.00 | | 222 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 436.00 | 683 934.00 | | 623 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 527.00 | 92 559.00 | | 97 527.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 7 240.00 | | 3 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | 2 765.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 188.00 | 1 102 217.00 | | 949 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 614.00 | 1 301 619.00 | | 1 198 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 806.00 | 704.00 | 41.00 | 16 806.00 |
6T Sur comptes clients | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 924.00 | 704.00 | 41.00 | 35 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 924.00 | 704.00 | 41.00 | 35 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 436.00 | 623 436.00 | | 623 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 301.00 | 120 966.00 | 101 335.00 | 222 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 896.00 | 431 896.00 | | 431 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 154.00 | 431 896.00 | 25 258.00 | 457 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 188.00 | 847 853.00 | 101 335.00 | 949 188.00 |