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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 857.00 | 44 702.00 | 5 155.00 | 49 857.00 |
AH Fonds commercial | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 536.00 | 87 005.00 | 59 530.00 | 146 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 470.00 | 260 461.00 | 163 010.00 | 423 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 887.00 | 392 168.00 | 288 719.00 | 680 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 515.00 | 4 640.00 | 439 876.00 | 444 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BT Marchandises | 127 198.00 | 14 107.00 | 113 091.00 | 127 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 902.00 | 15 482.00 | 265 420.00 | 280 902.00 |
BZ Autres créances | 321 094.00 | | 321 094.00 | 321 094.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 793.00 | 34 229.00 | 1 191 564.00 | 1 225 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 680.00 | 426 398.00 | 1 480 283.00 | 1 906 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 609.00 | 274 609.00 | | 274 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
DH Report à nouveau | -232 743.00 | -215 800.00 | | -232 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 952.00 | -16 943.00 | | 87 952.00 |
DL TOTAL (I) | 231 668.00 | 143 716.00 | | 231 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 931.00 | 608 828.00 | | 406 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 6 659.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 970.00 | 466 494.00 | | 733 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 627.00 | 128 343.00 | | 94 627.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | 10 175.00 | | 9 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315.00 | 3 430.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 614.00 | 1 224 008.00 | | 1 248 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 283.00 | 1 367 724.00 | | 1 480 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 099.00 | 25 966.00 | 56 066.00 | 30 099.00 |
FD Production vendue biens | 598 102.00 | 834 906.00 | 1 433 008.00 | 598 102.00 |
FG Production vendue services | 144 828.00 | 8 162.00 | 152 990.00 | 144 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 029.00 | 869 034.00 | 1 642 063.00 | 773 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 91 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 609.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 36 609.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 876.00 | -36 609.00 | | 34 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 291.00 | | | -33 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 829.00 | 1 566 662.00 | | 1 722 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 877.00 | 1 583 605.00 | | 1 634 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 952.00 | -16 943.00 | | 87 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 212.00 | 55 957.00 | | 336 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 682.00 | 2 021.00 | | 42 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 530.00 | 53 936.00 | | 293 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 993.00 | | 246.00 | 18 993.00 |
6T Sur comptes clients | 34 179.00 | | 18 697.00 | 34 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 172.00 | | 18 943.00 | 53 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 970.00 | 737 570.00 | | 733 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 931.00 | 119 138.00 | 287 793.00 | 406 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 176.00 | 614 176.00 | | 614 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 962.00 | 614 176.00 | 25 786.00 | 639 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 614.00 | 964 421.00 | 287 793.00 | 1 248 614.00 |