| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 31 549.00 | 16 819.00 | 48 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 921.00 | 38 102.00 | 16 819.00 | 54 921.00 |
BN En cours de production de biens | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BZ Autres créances | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 119.00 | 38 102.00 | 88 018.00 | 126 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | -52 905.00 | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 17 040.00 | -51 805.00 | | 17 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 505.00 | 37 616.00 | | 26 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 11 868.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 099.00 | 24 469.00 | | 28 099.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 4 000.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 978.00 | 118 579.00 | | 70 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 018.00 | 66 774.00 | | 88 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 874.00 | 92 515.00 | | 61 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 666.00 | | 254 666.00 | 254 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 666.00 | | 254 666.00 | 254 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 574.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 574.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -574.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 666.00 | 159 521.00 | | 254 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 726.00 | 212 426.00 | | 238 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 940.00 | -52 905.00 | | 15 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 152.00 | 6 950.00 | | 31 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 152.00 | 6 950.00 | | 31 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 505.00 | 17 401.00 | 9 104.00 | 26 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311.00 | | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 978.00 | 61 874.00 | 9 104.00 | 70 978.00 |