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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 831.00 | 52 093.00 | 6 738.00 | 58 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 831.00 | 52 093.00 | 6 738.00 | 58 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
072 Créances – Autres | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
084 Disponibilités | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
110 Total général Actif | 175 838.00 | 52 093.00 | 123 744.00 | 175 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 602.00 | 270 871.00 | | 205 602.00 |
222 Production stockée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 394.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 432.00 | 271 264.00 | | 222 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 720.00 | 59 207.00 | | 74 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 729.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 355.00 | 43 307.00 | | 33 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 4 252.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 334.00 | 82 465.00 | | 67 334.00 |
252 Charges sociales | 39 043.00 | 50 862.00 | | 39 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 144.00 | 6 847.00 | | 7 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 267.00 | 252 670.00 | | 224 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 835.00 | 18 595.00 | | -1 835.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 458.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 197.00 | 18 046.00 | | -2 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |