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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 602.00 | 43 187.00 | 9 415.00 | 52 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 498.00 | 149 948.00 | 146 550.00 | 296 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 532.00 | 195 204.00 | 218 328.00 | 413 532.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 81 923.00 | | 81 923.00 | 81 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 365.00 | | 140 365.00 | 140 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 897.00 | 195 204.00 | 358 692.00 | 553 897.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 866.00 | 16 814.00 | | 49 866.00 |
DH Report à nouveau | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 765.00 | 33 053.00 | | 50 765.00 |
DL TOTAL (I) | 108 367.00 | 57 602.00 | | 108 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 317.00 | 86 530.00 | | 68 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 120.00 | 127 454.00 | | 96 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 342.00 | 49 433.00 | | 52 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 547.00 | 29 241.00 | | 33 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 325.00 | 292 657.00 | | 250 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 692.00 | 350 259.00 | | 358 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 303.00 | 224 340.00 | | 201 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 640.00 | | 11 114.00 | 434 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 222.00 | 413 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 222.00 | 349 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 211.00 | | 11 111.00 | 370 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | 3.00 | 9 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 462.00 | 40 358.00 | 4 616.00 | 159 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 366.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 759.00 | 39 992.00 | 4 616.00 | 157 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 317.00 | 19 294.00 | 44 207.00 | 68 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 711.00 | 54 524.00 | 9 187.00 | 63 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 325.00 | 201 303.00 | 44 207.00 | 250 325.00 |