| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 174.00 | 46 190.00 | 9 985.00 | 56 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 041.00 | 189 174.00 | 121 866.00 | 311 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 651.00 | 237 434.00 | 194 216.00 | 431 651.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BZ Autres créances | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CF Disponibilités | 97 803.00 | | 97 803.00 | 97 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 190.00 | | 159 190.00 | 159 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 841.00 | 237 434.00 | 353 406.00 | 590 841.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 631.00 | 49 866.00 | | 100 631.00 |
DH Report à nouveau | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 280.00 | 50 765.00 | | 32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 140 647.00 | 108 367.00 | | 140 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 023.00 | 68 317.00 | | 49 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 620.00 | 96 120.00 | | 85 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 52 342.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 300.00 | 33 547.00 | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 759.00 | 250 325.00 | | 212 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 406.00 | 358 692.00 | | 353 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 579.00 | 201 303.00 | | 183 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 532.00 | | 18 119.00 | 413 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 099.00 | | 18 116.00 | 349 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | 3.00 | 9 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 204.00 | 42 230.00 | | 195 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 134.00 | 42 230.00 | | 193 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 023.00 | 19 843.00 | 28 483.00 | 49 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 445.00 | 51 258.00 | 9 187.00 | 60 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 759.00 | 183 579.00 | 28 483.00 | 212 759.00 |