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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 247.00 | 21 877.00 | 4 370.00 | 26 247.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 847.00 | 21 877.00 | 4 970.00 | 26 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
060 Stock marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
110 Total général Actif | 66 726.00 | 21 877.00 | 44 849.00 | 66 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 852.00 | | | 114 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
252 Charges sociales | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -335.00 | | | -335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |