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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 927.00 | 25 441.00 | 2 485.00 | 27 927.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 527.00 | 25 441.00 | 3 085.00 | 28 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
110 Total général Actif | 79 887.00 | 25 441.00 | 54 445.00 | 79 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
252 Charges sociales | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 602.00 | | | -10 602.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 576.00 | | | -9 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 370.00 | | | 3 370.00 |