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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 682.00 | 104 000.00 | 5 682.00 | 109 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 465.00 | 55 244.00 | 914 221.00 | 969 465.00 |
BZ Autres créances | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
CF Disponibilités | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 560.00 | 55 244.00 | 1 033 315.00 | 1 088 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 242.00 | 159 244.00 | 1 038 997.00 | 1 198 242.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 62 744.00 | 151 595.00 | | 62 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | 61 150.00 | | 8 257.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 153 501.00 | 295 245.00 | | 153 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 895.00 | 294 380.00 | | 563 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 930.00 | 80 527.00 | | 80 930.00 |
EA Autres dettes | 240 670.00 | 180 347.00 | | 240 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 496.00 | 555 254.00 | | 885 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 997.00 | 850 499.00 | | 1 038 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 759.00 | 417 356.00 | 631 115.00 | 213 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 759.00 | 417 356.00 | 631 115.00 | 213 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 794.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 794.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 981.00 | -794.00 | | 5 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 383.00 | 822 887.00 | | 723 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 126.00 | 761 737.00 | | 715 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 257.00 | 61 150.00 | | 8 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -485.00 | | 109 682.00 | -485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -485.00 | | 109 682.00 | -485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 600.00 | 55 244.00 | 82 600.00 | 82 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 600.00 | 55 244.00 | 82 600.00 | 186 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 600.00 | 55 244.00 | 82 600.00 | 186 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 244.00 | 82 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 895.00 | 563 895.00 | | 563 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 670.00 | 240 670.00 | | 240 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 910 098.00 | 910 098.00 | | 910 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 189.00 | 1 059 507.00 | 5 682.00 | 1 065 189.00 |
VW T.V.A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 496.00 | 885 496.00 | | 885 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |