| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 287.00 | 104 000.00 | 287.00 | 104 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 293.00 | | 253 293.00 | 253 293.00 |
BZ Autres créances | 116 227.00 | | 116 227.00 | 116 227.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 450.00 | | 373 450.00 | 373 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 737.00 | 104 000.00 | 373 737.00 | 477 737.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 427.00 | 132 133.00 | | 84 427.00 |
DL TOTAL (I) | 166 928.00 | 214 640.00 | | 166 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 887.00 | 84 864.00 | | 118 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 361.00 | 77 828.00 | | 82 361.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 5 439.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 809.00 | 168 132.00 | | 206 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 737.00 | 382 772.00 | | 373 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 632.00 | 400 896.00 | 702 529.00 | 301 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 632.00 | 400 896.00 | 702 529.00 | 301 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 520.00 | |
GE Autres charges | | | 20 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | 49 968.00 | | 23 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 843.00 | 704 433.00 | | 741 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 416.00 | 572 300.00 | | 657 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 427.00 | 132 133.00 | | 84 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | 104 287.00 | | 3 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 556.00 | 104 287.00 | | 3 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 106.00 | | 23 106.00 | 127 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 106.00 | | 23 106.00 | 127 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 253 293.00 | 253 293.00 | | 253 293.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VC Groupe et associés | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 600.00 | 370 313.00 | 287.00 | 370 600.00 |
VW T.V.A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 809.00 | 206 809.00 | | 206 809.00 |