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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 321.00 | 58 068.00 | 27 253.00 | 85 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 090.00 | 27 635.00 | 45 455.00 | 73 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 431.00 | 85 702.00 | 90 728.00 | 176 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CF Disponibilités | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 804.00 | | 246 804.00 | 246 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 234.00 | 85 702.00 | 337 532.00 | 423 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 568.00 | 70 569.00 | | 87 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033.00 | 16 999.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 91 801.00 | 89 768.00 | | 91 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 4 187.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 21 632.00 | | 19 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 601.00 | 9 827.00 | | 17 601.00 |
EA Autres dettes | 206 542.00 | 139 210.00 | | 206 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 731.00 | 174 855.00 | | 245 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 532.00 | 264 623.00 | | 337 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 731.00 | 174 855.00 | | 245 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 833.00 | | 36 192.00 | 175 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 595.00 | 176 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 595.00 | 158 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 813.00 | | 36 192.00 | 157 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 499.00 | 31 780.00 | 21 577.00 | 75 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 499.00 | 31 780.00 | 21 577.00 | 75 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 542.00 | 206 542.00 | | 206 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VB T. V. A. | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 731.00 | 245 731.00 | | 245 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 3 490.00 | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | 8 274.00 | | 9 631.00 |
ST Autres comptes | 180 112.00 | 180 316.00 | | 180 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 874.00 | 206 596.00 | | 233 874.00 |
YT Sous‐traitance | 26 645.00 | 22 290.00 | | 26 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 136.00 | 5 383.00 | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 212.00 | 6 511.00 | | 8 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 928.00 | 10 001.00 | | 11 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 866.00 | 68 173.00 | | 80 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 616.00 | 54 842.00 | | 66 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 398.00 | 422 860.00 | | 455 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |