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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 900.00 | 58 120.00 | 19 780.00 | 77 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 911.00 | 34 704.00 | 65 207.00 | 99 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 831.00 | 92 823.00 | 103 008.00 | 195 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 487.00 | | 102 487.00 | 102 487.00 |
CF Disponibilités | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 440.00 | 92 823.00 | 263 617.00 | 356 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 601.00 | 87 568.00 | | 89 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 356.00 | 2 033.00 | | -23 356.00 |
DL TOTAL (I) | 68 445.00 | 91 801.00 | | 68 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 1 947.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 19 640.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 245.00 | 17 601.00 | | 14 245.00 |
EA Autres dettes | 171 902.00 | 206 542.00 | | 171 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 172.00 | 245 731.00 | | 195 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 617.00 | 337 532.00 | | 263 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 172.00 | 245 731.00 | | 195 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 431.00 | | 39 271.00 | 176 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 871.00 | 195 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 871.00 | 177 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 411.00 | | 39 271.00 | 158 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 702.00 | 25 460.00 | 18 339.00 | 85 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 702.00 | 25 460.00 | 18 339.00 | 85 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 902.00 | 171 902.00 | | 171 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 413.00 | 148 413.00 | | 148 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 3 716.00 | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 915.00 | 9 631.00 | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 179 532.00 | 180 112.00 | | 179 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 208.00 | 233 874.00 | | 229 208.00 |
YT Sous‐traitance | 29 645.00 | 26 645.00 | | 29 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 571.00 | 5 136.00 | | 4 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 282.00 | 8 212.00 | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 289.00 | 11 928.00 | | 9 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 595.00 | 80 866.00 | | 70 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 043.00 | 66 616.00 | | 64 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 870.00 | 455 398.00 | | 452 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |