| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 640.00 | | 184 640.00 | 184 640.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 568.00 | | 187 568.00 | 187 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 640.00 | | 184 640.00 | 184 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 585.00 | 65 288.00 | | 70 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 5 297.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 94 473.00 | 71 685.00 | | 94 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 511.00 | 94 063.00 | | 79 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 3 467.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | 3 306.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | | 21 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 095.00 | 132 047.00 | | 93 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 568.00 | 203 732.00 | | 187 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 200.00 | 61 000.00 | | 49 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 412.00 | 55 703.00 | | 26 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | 5 297.00 | | 22 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 441.00 | 12 749.00 | 62 951.00 | 79 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 095.00 | 26 403.00 | 97 951.00 | 138 095.00 |