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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 640.00 | | 184 640.00 | 184 640.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 640.00 | | 184 640.00 | 184 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 373.00 | 70 585.00 | | 93 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 718.00 | 22 788.00 | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 114 191.00 | 94 473.00 | | 114 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 762.00 | 79 511.00 | | 66 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 2 604.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 980.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 225.00 | 93 095.00 | | 80 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 416.00 | 187 568.00 | | 194 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 49 200.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281.00 | 26 412.00 | | 5 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 718.00 | 22 788.00 | | 19 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 692.00 | 12 942.00 | 53 750.00 | 66 692.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 225.00 | 16 475.00 | 63 750.00 | 80 225.00 |