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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 497.00 | | 294 497.00 | 294 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BZ Autres créances | 183 116.00 | | 183 116.00 | 183 116.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 456.00 | | 222 456.00 | 222 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 954.00 | | 516 954.00 | 516 954.00 |
CU Autres participations | 294 330.00 | | 294 330.00 | 294 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -30 798.00 | -31 095.00 | | -30 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 995.00 | 297.00 | | -42 995.00 |
DL TOTAL (I) | 193 177.00 | 236 173.00 | | 193 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 38.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 929.00 | 226 035.00 | | 313 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 11 557.00 | | 7 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | 1 242.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 776.00 | 238 873.00 | | 323 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 954.00 | 475 046.00 | | 516 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 975.00 | | | -62 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 166.00 | 4 846.00 | | 27 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 162.00 | 4 549.00 | | 70 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 995.00 | 297.00 | | -42 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 498.00 | | | 294 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 498.00 | | | 294 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -309 752.00 | | |
UX Autres créances clients | 39 332.00 | 7 040.00 | 32 292.00 | 39 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 313 929.00 | 313 929.00 | | 313 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 117.00 | 4 071.00 | 179 046.00 | 183 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 449.00 | 11 111.00 | 211 338.00 | 222 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 777.00 | 14 025.00 | | 323 777.00 |