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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 498.00 | | 294 498.00 | 294 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BZ Autres créances | 123 525.00 | | 123 525.00 | 123 525.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 355.00 | | 457 355.00 | 457 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 330.00 | | 294 330.00 | 294 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -73 794.00 | -30 798.00 | | -73 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 042.00 | -42 996.00 | | -61 042.00 |
DL TOTAL (I) | 132 135.00 | 193 177.00 | | 132 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 45.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 629.00 | 313 929.00 | | 316 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 7 839.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 964.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 220.00 | 323 777.00 | | 325 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 355.00 | 516 954.00 | | 457 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 008.00 | 62 976.00 | | 60 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 008.00 | 62 976.00 | | 60 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 008.00 | -62 976.00 | | -60 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124.00 | 27 167.00 | | 2 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 166.00 | 70 162.00 | | 63 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 042.00 | -42 996.00 | | -61 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 316 629.00 | | 316 629.00 | 316 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 525.00 | 123 525.00 | | 123 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 220.00 | 8 591.00 | 316 629.00 | 325 220.00 |