| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 849.00 | 11 544.00 | 4 305.00 | 15 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 307.00 | 13 502.00 | 8 805.00 | 22 307.00 |
BT Marchandises | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 449.00 | | 386 449.00 | 386 449.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CF Disponibilités | 176 159.00 | | 176 159.00 | 176 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 714.00 | | 743 714.00 | 743 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 021.00 | 13 502.00 | 752 519.00 | 766 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 776.00 | 21 247.00 | | 52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 878.00 | 31 529.00 | | 210 878.00 |
DL TOTAL (I) | 272 454.00 | 61 576.00 | | 272 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 909.00 | 244 405.00 | | 164 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 801.00 | 5 564.00 | | 90 801.00 |
EA Autres dettes | 224 355.00 | 224 355.00 | | 224 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 065.00 | 474 324.00 | | 480 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 519.00 | 535 900.00 | | 752 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076 654.00 | | 3 076 654.00 | 3 076 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 654.00 | | 3 076 654.00 | 3 076 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 946.00 | 5 564.00 | | 88 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 493.00 | 1 276 641.00 | | 1 927 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 615.00 | 1 245 112.00 | | 1 716 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 878.00 | 31 529.00 | | 210 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252.00 | 2 250.00 | | 11 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 2 250.00 | | 9 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 909.00 | 164 909.00 | | 164 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 449.00 | 386 449.00 | | 386 449.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VI Groupe et associés | 224 355.00 | | | 224 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 731.00 | 404 231.00 | 4 500.00 | 408 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 065.00 | 255 710.00 | | 480 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 881.00 | | | 314 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 906.00 | | | 576 906.00 |