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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 307.00 | 17 807.00 | 4 500.00 | 22 307.00 |
BT Marchandises | 221 142.00 | | 221 142.00 | 221 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 145.00 | | 735 145.00 | 735 145.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 82 352.00 | | 82 352.00 | 82 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 159.00 | | 1 047 159.00 | 1 047 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 466.00 | 17 807.00 | 1 051 659.00 | 1 069 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 481 218.00 | | | 481 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 315.00 | | | 212 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 240.00 | | | 355 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 441.00 | | | 570 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 659.00 | | | 1 051 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 010.00 | | 3 842 010.00 | 3 842 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 010.00 | | 3 842 010.00 | 3 842 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 010.00 | | | 3 842 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 654.00 | | | 3 825 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 752.00 | 2 055.00 | | 15 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 2 055.00 | | 13 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 240.00 | 355 240.00 | | 355 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 145.00 | 735 145.00 | | 735 145.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 165.00 | 743 665.00 | 4 500.00 | 748 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 126.00 | 358 126.00 | | 358 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
ST Autres comptes | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 499 415.00 | | | 499 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 402.00 | | | 768 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 571.00 | | | 864 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 461.00 | | | 614 461.00 |