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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 201.00 | | 166 201.00 | 166 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 217.00 | | 111 217.00 | 111 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 419.00 | | 277 419.00 | 277 419.00 |
CU Autres participations | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 036.00 | 137 842.00 | | 195 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 148.00 | 57 194.00 | | 58 148.00 |
DL TOTAL (I) | 254 285.00 | 196 136.00 | | 254 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 173.00 | 30 051.00 | | 11 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | 34 453.00 | | 10 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 072.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 133.00 | 65 577.00 | | 23 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 419.00 | 261 713.00 | | 277 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 268.00 | 54 423.00 | | 22 268.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 210.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 638.00 | 61 140.00 | | 60 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490.00 | 3 946.00 | | 2 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 148.00 | 57 194.00 | | 58 148.00 |