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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 564.00 | | 315 564.00 | 315 564.00 |
CU Autres participations | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 185.00 | 195 036.00 | | 253 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 708.00 | 58 148.00 | | 58 708.00 |
DL TOTAL (I) | 312 993.00 | 254 285.00 | | 312 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 11 173.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 10 717.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 180.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 62.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570.00 | 23 133.00 | | 2 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 564.00 | 277 419.00 | | 315 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570.00 | 22 268.00 | | 2 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 62.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 691.00 | 60 638.00 | | 60 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983.00 | 2 490.00 | | 1 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 708.00 | 58 148.00 | | 58 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |