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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 776.00 | 43 166.00 | 11 611.00 | 54 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 800.00 | 134 105.00 | 157 695.00 | 291 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 576.00 | 177 270.00 | 724 306.00 | 901 576.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
CF Disponibilités | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 707.00 | 177 270.00 | 817 437.00 | 994 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DH Report à nouveau | -10 142.00 | | | -10 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 459.00 | | | 328 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 405.00 | | | 183 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 254.00 | | | 662 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 437.00 | | | 817 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 161.00 | | | 495 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 092.00 | | 18 484.00 | 883 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 092.00 | | 18 484.00 | 328 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 107.00 | 45 164.00 | 177 270.00 | 132 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 107.00 | 45 164.00 | 177 270.00 | 132 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 405.00 | 183 405.00 | | 183 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 459.00 | 126 366.00 | 167 092.00 | 293 459.00 |
VI Groupe et associés | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 254.00 | 495 161.00 | 167 092.00 | 662 254.00 |