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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 187.00 | 2 693.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 776.00 | 47 926.00 | 6 850.00 | 54 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 359.00 | 167 578.00 | 130 781.00 | 298 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 015.00 | 215 691.00 | 695 324.00 | 911 015.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 535.00 | 215 691.00 | 817 843.00 | 1 033 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DG Autres réserves | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 584.00 | | | 193 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 415.00 | | | 661 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 843.00 | | | 817 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 836.00 | | | 613 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 576.00 | | 9 439.00 | 901 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | 2 880.00 | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 576.00 | | 6 559.00 | 346 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 270.00 | 38 421.00 | | 177 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 270.00 | 38 233.00 | | 177 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 233.00 | 139 654.00 | 47 579.00 | 187 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 700.00 | 218 700.00 | | 218 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 482.00 | 255 482.00 | | 255 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 415.00 | 613 836.00 | 47 579.00 | 661 415.00 |