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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AP Constructions | 202 334.00 | 76 041.00 | 126 293.00 | 202 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 019.00 | 9 959.00 | 1 060.00 | 11 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 636.00 | 40 855.00 | 20 781.00 | 61 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 522.00 | 131 887.00 | 149 635.00 | 281 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 937.00 | 950.00 | 48 986.00 | 49 937.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 467.00 | 950.00 | 127 516.00 | 128 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 989.00 | 132 837.00 | 277 151.00 | 409 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | | | 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
DL TOTAL (I) | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 151.00 | | | 277 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 252.00 | | 561 252.00 | 561 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 252.00 | | 561 252.00 | 561 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 369.00 | | | 574 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 079.00 | | | 574 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 830.00 | | 5 960.00 | 275 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 281 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 274 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 300.00 | | 4 960.00 | 270 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 155.00 | 33 732.00 | | 98 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 137.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 261.00 | 33 596.00 | | 93 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 978.00 | 20 217.00 | 62 761.00 | 82 978.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 176.00 | 64 676.00 | 1 500.00 | 66 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 123.00 | 89 362.00 | 62 761.00 | 152 123.00 |