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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 526.00 | 8 045.00 | 11 481.00 | 19 526.00 |
AP Constructions | 420 820.00 | 163 343.00 | 257 477.00 | 420 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 13 695.00 | 5 742.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 934.00 | 72 066.00 | 29 868.00 | 101 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 219.00 | 257 150.00 | 306 069.00 | 563 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 005.00 | 2 904.00 | 34 100.00 | 37 005.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CF Disponibilités | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 532.00 | 2 904.00 | 84 628.00 | 87 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 752.00 | 260 054.00 | 390 697.00 | 650 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 118 104.00 | | | 118 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 593.00 | | | 272 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 697.00 | | | 390 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 376.00 | | | 144 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 944.00 | | 64 276.00 | 498 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | 11 040.00 | 8 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 957.00 | | 53 236.00 | 488 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 267.00 | 53 883.00 | | 203 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 1 801.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 023.00 | 52 082.00 | | 197 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 202.00 | 51 985.00 | 102 085.00 | 180 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 528.00 | 50 028.00 | 1 500.00 | 51 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 594.00 | 144 377.00 | 102 085.00 | 272 594.00 |