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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 692.00 | 43 754.00 | 176 938.00 | 220 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 088.00 | 43 754.00 | 195 334.00 | 239 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 277.00 | | 182 277.00 | 182 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 364.00 | 43 754.00 | 377 610.00 | 421 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 607.00 | -6 708.00 | | -6 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 100.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 94 241.00 | 93 393.00 | | 94 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 694.00 | 247 205.00 | | 266 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 11 354.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 271.00 | 9 215.00 | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 369.00 | 267 773.00 | | 283 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 610.00 | 361 166.00 | | 377 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 369.00 | 267 773.00 | | 283 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 205.00 | | | 247 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 163 250.00 | 163 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 163 250.00 | 163 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 854.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 4.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 4.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | 402.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 333.00 | 198 670.00 | | 163 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 485.00 | 198 570.00 | | 162 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | 100.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 676.00 | | 412.00 | 238 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 565.00 | | 246.00 | 230 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | 166.00 | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 900.00 | 24 854.00 | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 24 854.00 | | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UX Autres créances clients | 130 616.00 | 130 616.00 | | 130 616.00 |
VI Groupe et associés | 266 694.00 | 266 694.00 | | 266 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 447.00 | 139 447.00 | | 139 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 369.00 | 283 369.00 | | 283 369.00 |