| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 197.00 | 94 738.00 | 137 459.00 | 232 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 833.00 | 94 738.00 | 146 095.00 | 240 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 973.00 | | 219 973.00 | 219 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 806.00 | 94 738.00 | 366 068.00 | 460 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 143.00 | -5 759.00 | | -5 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403.00 | 616.00 | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 98 260.00 | 94 858.00 | | 98 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 219.00 | 325 622.00 | | 233 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 725.00 | | 9 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 659.00 | 21 304.00 | | 24 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 808.00 | 356 651.00 | | 267 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 068.00 | 451 509.00 | | 366 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 219.00 | | | 233 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 003.00 | | 70 000.00 | 70 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 974.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 137.00 | 244 555.00 | | 203 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 735.00 | 243 939.00 | | 199 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403.00 | 616.00 | | 3 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 507.00 | | 326.00 | 240 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 197.00 | | | 232 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | 326.00 | 8 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 764.00 | 25 974.00 | | 68 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 764.00 | 25 974.00 | | 68 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
VI Groupe et associés | 233 219.00 | 233 219.00 | | 233 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 510.00 | 87 874.00 | 8 636.00 | 96 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 808.00 | 267 808.00 | | 267 808.00 |