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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 089.00 | 5 558.00 | 4 531.00 | 10 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 589.00 | 5 558.00 | 10 031.00 | 15 589.00 |
BN En cours de production de biens | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
BZ Autres créances | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CF Disponibilités | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 345.00 | | 218 345.00 | 218 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 934.00 | 5 558.00 | 228 376.00 | 233 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 681.00 | | | -23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 898.00 | | | 198 898.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 932.00 | | | 204 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | 2 113.00 | 1 822.00 | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 2 113.00 | 1 822.00 | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 083.00 | 183 083.00 | | 183 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 583.00 | 183 083.00 | | 188 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 932.00 | 204 932.00 | | 204 932.00 |