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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 7 084.00 | 2 100.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 242.00 | 7 084.00 | 9 158.00 | 16 242.00 |
BN En cours de production de biens | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 651.00 | | 154 651.00 | 154 651.00 |
BZ Autres créances | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CF Disponibilités | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 557.00 | | 236 557.00 | 236 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 799.00 | 7 084.00 | 245 715.00 | 252 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 442.00 | 17 944.00 | | 26 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 425.00 | 8 499.00 | | 10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 42 367.00 | 31 942.00 | | 42 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 20 071.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 785.00 | 143 130.00 | | 190 785.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 449.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 347.00 | 163 650.00 | | 203 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 715.00 | 195 592.00 | | 245 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 939.00 | | 2 928.00 | 14 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 16 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 9 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 2 928.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 1 132.00 | 905.00 | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 1 132.00 | 905.00 | 6 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 154 651.00 | 154 651.00 | | 154 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 314.00 | 201 256.00 | 7 058.00 | 208 314.00 |
VW T.V.A. | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 347.00 | 203 347.00 | | 203 347.00 |