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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 152.00 | 4 298.00 | 8 854.00 | 13 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 650.00 | 27 867.00 | 92 783.00 | 120 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 185.00 | 49 044.00 | 243 141.00 | 292 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 402.00 | 81 209.00 | 345 193.00 | 426 402.00 |
BT Marchandises | 1 921 154.00 | | 1 921 154.00 | 1 921 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 705.00 | | 368 705.00 | 368 705.00 |
BZ Autres créances | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CF Disponibilités | 318 627.00 | | 318 627.00 | 318 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 679.00 | | 2 682 679.00 | 2 682 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 081.00 | 81 209.00 | 3 027 872.00 | 3 109 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 187 037.00 | 63 186.00 | | 187 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 601.00 | 123 851.00 | | 77 601.00 |
DL TOTAL (I) | 292 391.00 | 214 790.00 | | 292 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 454.00 | 377 201.00 | | 1 093 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 145.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 281.00 | 777 736.00 | | 1 496 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 450.00 | 38 413.00 | | 78 450.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 6 244.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 482.00 | 1 199 740.00 | | 2 735 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 872.00 | 1 414 530.00 | | 3 027 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 955.00 | 1 028 333.00 | | 2 288 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 000.00 | 130 000.00 | | 460 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 485.00 | | 286 627.00 | 183 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 710.00 | 426 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 710.00 | 412 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 212.00 | | 7 940.00 | 5 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 857.00 | | 278 687.00 | 177 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 876.00 | 53 116.00 | 21 783.00 | 49 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 2 553.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 131.00 | 50 563.00 | 21 783.00 | 48 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 281.00 | 1 496 281.00 | | 1 496 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 368 705.00 | 368 705.00 | | 368 705.00 |
VB T. V. A. | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 268.00 | 460 268.00 | | 460 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 186.00 | 186 660.00 | 446 526.00 | 633 186.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 971.00 | | | 467 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 482.00 | 2 288 955.00 | 446 526.00 | 2 735 482.00 |