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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 152.00 | 8 673.00 | 4 479.00 | 13 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 350.00 | 48 058.00 | 79 292.00 | 127 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 110.00 | 111 573.00 | 219 537.00 | 331 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 027.00 | 168 304.00 | 304 723.00 | 473 027.00 |
BT Marchandises | 3 637 735.00 | | 3 637 735.00 | 3 637 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 567.00 | | 525 567.00 | 525 567.00 |
BZ Autres créances | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CF Disponibilités | 131 548.00 | | 131 548.00 | 131 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 097.00 | | 4 351 097.00 | 4 351 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 124.00 | 168 304.00 | 4 655 820.00 | 4 824 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 264 638.00 | 187 037.00 | | 264 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 911.00 | 77 601.00 | | 97 911.00 |
DL TOTAL (I) | 390 302.00 | 292 391.00 | | 390 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 181.00 | 1 093 454.00 | | 1 028 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 209.00 | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 392.00 | 64 248.00 | | 129 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 135.00 | 1 496 281.00 | | 2 685 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 160.00 | 78 450.00 | | 407 160.00 |
EA Autres dettes | 15 061.00 | 2 839.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 518.00 | 2 735 482.00 | | 4 265 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 820.00 | 3 027 872.00 | | 4 655 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 092.00 | 2 288 955.00 | | 3 947 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 460 000.00 | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 441 430.00 | 80 932.00 | 8 522 362.00 | 8 441 430.00 |
FG Production vendue services | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 573 512.00 | 80 932.00 | 8 654 444.00 | 8 573 512.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 677 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 988 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 038.00 | 19 409.00 | | 13 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 438.00 | 16 895.00 | | 14 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 125.00 | 1 725.00 | | 1 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 132.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 23 582.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1 345.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 23 272.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 310.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 145.00 | -528.00 | | 38 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 398.00 | 3 815 927.00 | | 8 685 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 486.00 | 3 738 326.00 | | 8 587 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 911.00 | 77 601.00 | | 97 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 402.00 | | 46 625.00 | 426 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 835.00 | | 45 625.00 | 412 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 1 000.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 209.00 | 87 095.00 | | 81 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 4 375.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 911.00 | 82 720.00 | | 76 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 135.00 | 2 685 135.00 | | 2 685 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 525 567.00 | 525 567.00 | | 525 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 901.00 | 553 901.00 | | 553 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 280.00 | 155 855.00 | 318 425.00 | 474 280.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
VP Divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 598.00 | 552 598.00 | | 552 598.00 |
VW T.V.A. | 221 883.00 | 221 883.00 | | 221 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 125.00 | 3 817 700.00 | 318 425.00 | 4 136 125.00 |