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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 267.00 | 2 573.00 | 3 694.00 | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 437.00 | 63 219.00 | 170 218.00 | 233 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 573.00 | 65 892.00 | 217 681.00 | 283 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 909.00 | 4 566.00 | 160 343.00 | 164 909.00 |
BZ Autres créances | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
CF Disponibilités | 555 211.00 | | 555 211.00 | 555 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 379.00 | 4 566.00 | 845 813.00 | 850 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 952.00 | 70 458.00 | 1 063 494.00 | 1 133 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 087.00 | | | -514 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 516.00 | -514 087.00 | | -174 516.00 |
DL TOTAL (I) | -687 603.00 | -513 087.00 | | -687 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 948.00 | 611 596.00 | | 864 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 266.00 | 27 476.00 | | 77 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 061.00 | 33 163.00 | | 52 061.00 |
EA Autres dettes | 123 352.00 | 476 265.00 | | 123 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 470.00 | | | 633 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 098.00 | 1 148 498.00 | | 1 751 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 494.00 | 635 410.00 | | 1 063 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 913.00 | 35 979.00 | | 29 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 913.00 | 35 879.00 | | 29 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 948.00 | 864 948.00 | | 864 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633 470.00 | 633 470.00 | | 633 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 275.00 | 291 275.00 | | 291 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 844.00 | 291 275.00 | 43 569.00 | 334 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 098.00 | 1 751 098.00 | | 1 751 098.00 |